訂正有価証券報告書-第116期(平成28年12月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2019年6月17日 16:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第116期(平成28年12月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -7,432 | 4,541 |
減価償却費 | 7,694 | 7,354 |
減損損失 | 6,703 | 1,444 |
のれん償却額 | 344 | - |
償却原価法による新株予約権付社債利息 | 333 | 324 |
引当金の増減額(△は減少) | 617 | -1,686 |
受取利息及び受取配当金 | -471 | -512 |
支払利息 | 710 | 589 |
為替差損益(△は益) | 2,866 | -1,627 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | -2,907 |
固定資産除売却損益(△は益) | -27 | -26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,785 | -1,976 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 682 | 596 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,875 | -1,077 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,228 | -596 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,354 | 74 |
その他 | -221 | 919 |
小計 | 22,004 | 5,433 |
利息及び配当金の受取額 | 474 | 512 |
利息の支払額 | -711 | -595 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,230 | -1,673 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,536 | 3,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,273 | -6,542 |
無形固定資産の取得による支出 | -941 | -417 |
有形固定資産の売却による収入 | 179 | 158 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 235 | 4,329 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,302 | - |
定期預金の預入による支出 | -4,543 | -3,021 |
その他 | 10 | 113 |
定期預金の払戻による収入 | - | 4,573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,735 | -810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,473 | -1,351 |
長期借入れによる収入 | 8,900 | 6,700 |
長期借入金の返済による支出 | -15,775 | -14,182 |
社債の償還による支出 | -400 | -1,400 |
リース債務の返済による支出 | -557 | -437 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -118 | - |
その他 | -117 | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,405 | -10,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,079 | -417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,126 | -8,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,845 | 24,557 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,039 |