訂正有価証券報告書-第115期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2019年6月17日 16:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第115期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年11月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,524 | -7,432 |
| 減価償却費 | 8,521 | 7,694 |
| 減損損失 | － | 6,703 |
| のれん償却額 | 385 | 344 |
| 償却原価法による新株予約権付社債利息 | 341 | 333 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -751 | 617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -471 |
| 支払利息 | 911 | 710 |
| 通貨スワップ費用又は収益（△は収益） | -1,718 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,054 | 2,866 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -50 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,054 | 4,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -856 | 1,875 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 409 | 1,228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,312 | 2,354 |
| その他 | 2,144 | -260 |
| 小計 | 13,671 | 22,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 474 |
| 利息の支払額 | -928 | -711 |
| 助成金の受取額 | 295 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,662 | -2,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,825 | 19,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,131 | -4,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -917 | -941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | 179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,264 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 235 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,302 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,543 |
| その他 | -105 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,227 | -10,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 813 | 9,473 |
| 長期借入れによる収入 | 15,770 | 8,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,293 | -15,775 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 828 | － |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -557 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | |
| 配当金の支払額 | -266 | -118 |
| その他 | -81 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,470 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -822 | -2,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,695 | 8,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,719 | 31,845 |
