キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,405 | 463 |
| 減価償却費 | 5,350 | 8,026 |
| 減損損失 | 199 | 100 |
| のれん償却額 | 222 | 397 |
| 償却原価法による新株予約権付社債利息 | 100 | 319 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,228 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -392 |
| 支払利息 | 859 | 1,250 |
| 通貨スワップ費用 | 853 | 1,188 |
| 為替差損益（△は益） | -2,084 | -1,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 167 | -828 |
| 助成金収入 | -1,582 | -901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,352 | -2,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,549 | -2,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,827 | 898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -818 | 765 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,285 | 229 |
| その他 | 424 | -1,687 |
| 小計 | 6,284 | 2,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 412 |
| 利息の支払額 | -842 | -1,279 |
| 助成金の受取額 | 1,582 | 605 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 95 | -1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,367 | 1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,695 | -7,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579 | -916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 1,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,259 | － |
| その他 | -18 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,870 | -6,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,616 | 1,526 |
| 長期借入れによる収入 | 26,900 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,133 | -9,192 |
| 社債の発行による収入 | 7,500 | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,525 | 317 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -364 |
| 延払売買契約による収入 | 3,453 | － |
| 延払売買契約による支出 | － | -3,453 |
| アクセスメカニズム事業会社に対するValeo社からの貸付金の返済による支出 | -8,048 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | -2,141 |
| 配当金の支払額 | -304 | -291 |
| その他 | -25 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,124 | -6,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,641 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,262 | -10,700 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,981 | 27,414 |
