四半期報告書-第110期第1四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,082 | 641 |
| 減価償却費 | 735 | 584 |
| 長期前払費用償却額 | 65 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 89 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -13 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -689 | 866 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143 | -258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18 | -263 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -570 | -562 |
| その他 | -55 | 57 |
| 小計 | 1,174 | 1,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| 利息の支払額 | -75 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328 | -397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -3 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,604 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -1,682 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -799 | 0 |
| 配当金の支払額 | -119 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,984 | 21,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,911 | 21,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,613 | 15,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,702 | 40,795 |