キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 463 | 1,821 |
| 減価償却費 | 8,026 | 8,521 |
| 減損損失 | 100 | － |
| のれん償却額 | 397 | 385 |
| 償却原価法による新株予約権付社債利息 | 319 | 341 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 97 | -751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -521 |
| 支払利息 | 1,250 | 911 |
| 通貨スワップ費用又は収益（△は収益） | 1,188 | -1,718 |
| 為替差損益（△は益） | -1,700 | 1,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -828 | -50 |
| 助成金収入 | -901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,938 | 1,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,451 | -386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898 | -856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 765 | 409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 229 | 1,312 |
| その他 | -1,687 | 2,144 |
| 小計 | 2,837 | 13,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 449 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -928 |
| 助成金の受取額 | 605 | 295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,179 | -1,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 11,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,945 | -6,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,883 | 655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -1,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 536 |
| その他 | 509 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,495 | -7,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,526 | 813 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 15,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,192 | -22,293 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 317 | 828 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -441 |
| 延払売買契約による支出 | -3,453 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,141 | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -291 | -266 |
| その他 | -33 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,783 | -7,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,182 | -822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,700 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,414 | 23,719 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | － |
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