ユーシン（6985）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月11日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,805 | 1,866 |
| 減価償却費 | 2,146 | 1,874 |
| 長期前払費用償却額 | 156 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | 264 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -654 | -324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -116 |
| 支払利息 | 249 | 396 |
| 為替差損益（△は益） | -133 | 209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 9 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,658 | 1,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715 | -658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | -377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -502 | -489 |
| その他 | -66 | -218 |
| 小計 | 4,492 | 2,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 120 |
| 利息の支払額 | -238 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,204 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -6,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,183 | -683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 57 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 13 |
| 保険積立金の解約による収入 | 82 | 149 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31 | -22 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -4,996 |
| その他 | -11 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -11,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,304 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459 | -3,044 |
| 社債の償還による支出 | -370 | -200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 824 | － |
| リースバックに伴う差入保証金の支出 | -741 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | 0 |
| 配当金の支払額 | -239 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | 25,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,686 | 13,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,613 | 15,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,926 | 33,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
