長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2018/06/26 14:24

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	260,000	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,466,961	2,552,746	1.07	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,540	3,540	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,807,623	4,871,944	0.97	平成29年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,326	6,785	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/26 14:24

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金及び長期借入金	5,118,747千円	5,214,714千円

2018/06/26 14:24

#4 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は3億13百万円(前年は6億87百万円の使用)となりました。
これは主に、長期借入による収入27億8百万円、短期借入による収入2億60百万円、長期借入金の返済による支出24億67百万円によるものです。

2018/06/26 14:24

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)(2)受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
(*2)(4)長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2018/06/26 14:24