区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,000,000	0.54	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,729,046	2,890,617	1.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	3,835	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,809,717	3,735,400	1.2	平成27年～平成30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	13,866	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/26 13:51

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金及び長期借入金	5,589,313千円	5,425,017千円

2018/06/26 13:51

#4 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は10億78百万円(前年同期は6億3百万円の獲得)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出29億12百万円、短期借入れによる収入10億円、長期借入れによる収入10億円によるものです。

2018/06/26 13:51

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ8億42百万円増加し、245億38百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が5億4百万円、短期借入金が11億61百万円、未払金が4億51百万円、未払費用が3億95百万円それぞれ増加した一方で、長期借入金が20億74百万円それぞれ減少したことによるものです。
(純資産)

2018/06/26 13:51

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)(2)受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。
(*2)(3)長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2018/06/26 13:51