支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ8億42百万円増加し、245億38百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が5億4百万円、短期借入金が11億61百万円、未払金が4億51百万円、未払費用が3億95百万円それぞれ増加した一方で、長期借入金が20億74百万円それぞれ減少したことによるものです。
(純資産)

2018/06/26 13:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は主に設備投資資金であり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。

2018/06/26 13:51