長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は100億79百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は31億27百万円となっております。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に備え、手許流動性と資金調達枠を確保するため、取引金融機関との間でコミットメントライン契約を締結する予定であります。
(6)経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2020/06/25 16:38