営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10,021百万円減少し、32,760百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果使用した資金は、9,876百万円(前年同期は7,561百万円の収入)となりました。主な増加は、減価償却費及び償却費2,008百万円であり、主な減少は、営業債務の増減額6,100百万円、従業員給付の増減額1,509百万円、製品保証引当金の増減額1,462百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は、1,259百万円(前年同期比 11.3%減)となりました。主な増加は、子会社の売却による収入1,159百万円であり、主な減少は、有形固定資産の取得による支出2,556百万円です。

2020/08/06 12:39