利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は13億6百万円(前年同四半期は3億3千5百万円の減少)となりました。この主な要因は、増加要因として仕入債務の増加額9億6千4百万円、減価償却費5億4千1百万円、為替差損益5億6百万円、減少要因としてたな卸資産の増加3億6千8百万円、売上債権の増減額2億1千8百万円、税金等調整前四半期純損失2億6百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は5億円(前年同四半期は10億2千3百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出5億6百万円によるものであります。

2016/11/14 13:54