キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 472 | -1,398 | -182 | -926 | -1,387 | 2,908 | 通期 | 1,547 | -2,504 | -225 | -957 | -2,488 | 2,911 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -335 | -1,024 | -184 | -1,359 | -1,021 | 1,338 | 通期 | -518 | -767 | 74 | -1,286 | -997 | 1,681 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,307 | -500 | -119 | 807 | -506 | 2,357 | 通期 | 2,426 | -949 | -130 | 1,477 | -930 | 3,035 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 775 | -758 | -160 | 17 | -756 | 2,895 | 通期 | 1,923 | -2,074 | -201 | -151 | -2,080 | 2,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -1,279 | -135 | -554 | -1,276 | 1,954 | 通期 | 2,070 | -3,033 | 1,837 | -962 | -2,653 | 3,519 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,568 | -719 | -156 | 850 | -708 | 4,202 | 通期 | 2,747 | -1,387 | -441 | 1,359 | -1,234 | 4,296 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 776 | -631 | -92 | 145 | -630 | 4,415 | 通期 | 4,995 | -1,067 | -34 | 3,928 | -768 | 8,367 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -411 | -136 | -536 | -410 | 7,741 | 通期 | 1,823 | -2,236 | -228 | -413 | -4,147 | 7,990 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,758 | -2,413 | -132 | -655 | -2,408 | 7,518 | 通期 | 4,019 | -3,493 | -409 | 526 | -2,538 | 8,175 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 617 | -2,007 | 693 | -1,390 | -2,054 | 7,845 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -9億5703万
- 2016年3月（連） -34.33%
- -12億8558万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億7704万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5097万
- 2019年3月（連） -537.35%
- -9億6221万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億5948万
- 2021年3月（連） +188.93%
- 39億2796万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億1300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億2600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.01%
- 2016年3月（連）
- -2.21%
- 2017年3月（連）
- 9.15%
- 2018年3月（連）
- 6.32%
- 2019年3月（連）
- 6.45%
- 2020年3月（連）
- 8.42%
- 2021年3月（連）
- 17.67%
- 2022年3月（連）
- 5.21%
- 2023年3月（連）
- 9.08%