5644 メタルアート

5644
2024/04/16
時価
117億円
PER 予
4.75倍
2010年以降
赤字-23.1倍
(2010-2023年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.21-0.77倍
(2010-2023年)
配当 予
3.17%
ROE 予
10.67%
ROA 予
5.21%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q472-1,398-182-926-1,3872,908
通期1,547-2,504-225-957-2,4882,911
2016年
3月期
連結
2Q-335-1,024-184-1,359-1,0211,338
通期-518-76774-1,286-9971,681
2017年
3月期
連結
2Q1,307-500-119807-5062,357
通期2,426-949-1301,477-9303,035
2018年
3月期
連結
2Q775-758-16017-7562,895
通期1,923-2,074-201-151-2,0802,660
2019年
3月期
連結
2Q725-1,279-135-554-1,2761,954
通期2,070-3,0331,837-962-2,6533,519
2020年
3月期
連結
2Q1,568-719-156850-7084,202
通期2,747-1,387-4411,359-1,2344,296
2021年
3月期
連結
2Q776-631-92145-6304,415
通期4,995-1,067-343,928-7688,367
2022年
3月期
連結
2Q-125-411-136-536-4107,741
通期1,823-2,236-228-413-4,1477,990
2023年
3月期
連結
2Q1,758-2,413-132-655-2,4087,518
通期4,019-3,493-409526-2,5388,175
2024年
3月期
連結
2Q617-2,007693-1,390-2,0547,845
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
15億4735万
2016年3月(連) マイ転
-5億1818万
2017年3月(連) プラ転
24億2609万
2018年3月(連) -20.72%
19億2334万
2019年3月(連) +7.64%
20億7033万
2020年3月(連) +32.67%
27億4675万
2021年3月(連) +81.83%
49億9451万
2022年3月(連) -63.5%
18億2300万
2023年3月(連) +120.46%
40億1900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-25億439万
2016年3月(連)投入-69.36%
-7億6739万
2017年3月(連)投入+23.67%
-9億4905万
2018年3月(連)投入+118.57%
-20億7432万
2019年3月(連)投入+46.19%
-30億3255万
2020年3月(連)投入-54.25%
-13億8726万
2021年3月(連)投入-23.12%
-10億6655万
2022年3月(連)投入+109.65%
-22億3600万
2023年3月(連)投入+56.22%
-34億9300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億2456万
2016年3月(連)資金調達
7388万
2017年3月(連)返済還元
-1億2977万
2018年3月(連)返済還元
-2億128万
2019年3月(連)資金調達
18億3692万
2020年3月(連)返済還元
-4億4095万
2021年3月(連)返済還元
-3382万
2022年3月(連)返済還元
-2億2800万
2023年3月(連)返済還元
-4億900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-9億5703万
2016年3月(連) -34.33%
-12億8558万
2017年3月(連) プラ転
14億7704万
2018年3月(連) マイ転
-1億5097万
2019年3月(連) -537.35%
-9億6221万
2020年3月(連) プラ転
13億5948万
2021年3月(連) +188.93%
39億2796万
2022年3月(連) マイ転
-4億1300万
2023年3月(連) プラ転
5億2600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-24億8837万
2016年3月(連)減少-59.92%
-9億9739万
2017年3月(連)減少-6.74%
-9億3020万
2018年3月(連)増加+123.58%
-20億7971万
2019年3月(連)増加+27.57%
-26億5300万
2020年3月(連)減少-53.49%
-12億3400万
2021年3月(連)減少-37.76%
-7億6800万
2022年3月(連)増加+439.97%
-41億4700万
2023年3月(連)減少-38.8%
-25億3800万

現金等#8

2015年3月(連)
29億1129万
2016年3月(連) -42.24%
16億8144万
2017年3月(連) +80.51%
30億3517万
2018年3月(連) -12.36%
26億6002万
2019年3月(連) +32.29%
35億1906万
2020年3月(連) +22.07%
42億9568万
2021年3月(連) +94.79%
83億6747万
2022年3月(連) -4.51%
79億9000万
2023年3月(連) +2.32%
81億7500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.01%
2016年3月(連)
-2.21%
2017年3月(連)
9.15%
2018年3月(連)
6.32%
2019年3月(連)
6.45%
2020年3月(連)
8.42%
2021年3月(連)
17.67%
2022年3月(連)
5.21%
2023年3月(連)
9.08%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高