有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,070 | 3,308 |
| 減価償却費 | 1,369 | 1,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -52 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 8 |
| 雇用調整助成金 | -174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | -2,944 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98 | -96 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 594 | -1,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319 | 2,588 |
| その他 | 309 | -447 |
| 小計 | 5,002 | 2,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 52 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -788 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,994 | 1,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -2,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -7 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -2,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -59 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,071 | -377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,367 | 7,990 |