有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,361 | 1,077,715 |
| 減価償却費 | 1,321,230 | 1,094,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 801 | 59,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,157 | 28,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,920 | -7,746 |
| 支払利息 | 16,875 | 12,608 |
| 為替差損益（△は益） | 377,780 | 55,930 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -152,400 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,901 | 19,110 |
| 有形固定資産圧縮損 | 81,859 | － |
| 補助金収入 | -118,276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 842,402 | -967,961 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 129,509 | -80,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,572 | -662,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,771,260 | 1,659,460 |
| その他 | -251,228 | 160,286 |
| 小計 | 246,997 | 2,461,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,920 | 7,746 |
| 利息の支払額 | -16,716 | -12,399 |
| 法人税等の支払額 | -882,666 | -30,969 |
| 補助金の受取額 | 118,276 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -518,188 | 2,426,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,571 | -12,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244,369 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,395 | -930,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 21,177 |
| その他 | -9,496 | -27,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,392 | -949,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,999 | -8,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -822 | -480 |
| 配当金の支払額 | -141,297 | -78,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,880 | -129,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,153 | 6,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229,853 | 1,353,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,443 | 3,035,173 |