四半期報告書-第91期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291 | 1,504 |
| 減価償却費 | 666 | 717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -26 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 7 |
| 雇用調整助成金 | -173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,916 | -1,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,915 | 537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 145 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10 |
| その他 | -363 | -454 |
| 小計 | 671 | 277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 173 | － |
| 法人税等の支払額 | -82 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -59 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | -626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,367 | 7,741 |