四半期報告書-第90期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,360 | 291,922 |
| 減価償却費 | 730,566 | 666,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,319 | -19,569 |
| 支払利息 | 6,354 | 6,187 |
| 為替差損益（△は益） | -38,941 | 19,951 |
| 雇用調整助成金 | － | -173,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,151 | 1,916,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,098 | 93,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,826 | -1,915,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,754 | -7,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -5,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,492 | 17,370 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69,828 | 145,130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,857 | － |
| その他 | 205,542 | -363,436 |
| 小計 | 1,752,008 | 671,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,319 | 19,569 |
| 利息の支払額 | -6,560 | -6,187 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 173,521 |
| 法人税等の支払額 | -182,523 | -82,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,568,243 | 776,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,927 | -630,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -613 |
| その他 | -10,196 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,731 | -631,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -32,000 |
| 配当金の支払額 | -109,698 | -59,591 |
| リース債務の返済による支出 | -4,176 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,874 | -92,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,015 | 67,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,622 | 119,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,295,682 | 4,415,142 |