四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 310,817 | 564,360 |
減価償却費 | 637,150 | 730,566 |
受取利息及び受取配当金 | -7,074 | -5,319 |
支払利息 | 6,275 | 6,354 |
為替差損益(△は益) | 118,570 | -38,941 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,725 | 344,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -93,513 | -112,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53,454 | -33,826 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,261 | 13,754 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,500 | -9,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,409 | 26,492 |
未収入金の増減額(△は増加) | 10,490 | 69,828 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -9,740 | -9,857 |
その他 | -127,577 | 205,542 |
小計 | 927,749 | 1,752,008 |
利息及び配当金の受取額 | 7,074 | 5,319 |
利息の支払額 | -6,360 | -6,560 |
法人税等の支払額 | -203,266 | -182,523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,195 | 1,568,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,275,727 | -707,927 |
投資有価証券の取得による支出 | -602 | -607 |
その他 | -2,616 | -10,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,946 | -718,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -42,000 |
配当金の支払額 | -94,080 | -109,698 |
リース債務の返済による支出 | -5,137 | -4,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,217 | -155,874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,961 | -11,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -705,929 | 682,622 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,062 | 4,201,684 |