四半期報告書-第88期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 539,596 | 310,817 |
減価償却費 | 594,924 | 637,150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,064 | 13,261 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,400 | -3,500 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -9,740 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,998 | 11,409 |
受取利息及び受取配当金 | -6,607 | -7,074 |
支払利息 | 6,045 | 6,275 |
為替差損益(△は益) | 45,639 | 118,570 |
有形固定資産除却損 | 31,623 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -690,088 | 7,725 |
未収入金の増減額(△は増加) | -19,192 | 10,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -80,042 | -93,513 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 531,205 | 53,454 |
その他 | 178,619 | -127,577 |
小計 | 1,158,386 | 927,749 |
利息及び配当金の受取額 | 6,607 | 7,074 |
利息の支払額 | -6,016 | -6,360 |
法人税等の支払額 | -383,510 | -203,266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,467 | 725,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -616 | -602 |
有形固定資産の取得による支出 | -755,828 | -1,275,727 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,073 | - |
その他 | -3,004 | -2,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,376 | -1,278,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -36,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,137 | -5,137 |
自己株式の取得による支出 | -695 | - |
配当金の支払額 | -94,043 | -94,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,876 | -135,217 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,295 | -16,961 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -140,489 | -705,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,025 | 1,954,096 |