四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,504 | 1,645 |
減価償却費 | 717 | 843 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
支払利息 | 6 | 6 |
為替差損益(△は益) | 7 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,014 | -377 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -983 | -989 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 537 | 1,136 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | -11 |
未収入金の増減額(△は増加) | -22 | -59 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10 | 17 |
その他 | -454 | 431 |
小計 | 277 | 2,580 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額 | -423 | -848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -125 | 1,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -410 | -2,408 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | ||
その他 | - | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -2,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -135 | -132 |
リース債務の返済による支出 | -1 | |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -626 | -472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,990 | 7,518 |