有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209,779 | 1,239,210 |
| 減価償却費 | 1,349,790 | 1,462,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,719 | 8,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 1,440 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,180 | 25,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,271 | -19,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,513 | -16,228 |
| 支払利息 | 13,256 | 12,705 |
| 為替差損益（△は益） | -70,876 | -69,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -252 | － |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 8,853 |
| 補助金収入 | － | -18,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,652 | 446,207 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,373 | 162,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,790 | 127,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 811,053 | -627,878 |
| その他 | -61,217 | 333,369 |
| 小計 | 2,523,373 | 3,084,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,513 | 16,228 |
| 利息の支払額 | -13,226 | -12,884 |
| 法人税等の支払額 | -452,323 | -359,585 |
| 補助金の受取額 | － | 18,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070,337 | 2,746,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,385 | -1,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,997,749 | -1,368,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 1,116 |
| その他 | -33,916 | -18,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,032,551 | -1,387,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,208 | -5,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -200,837 |
| 配当金の支払額 | -94,334 | -156,785 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,713,649 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,927 | -440,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,677 | -141,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859,036 | 776,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,062 | 4,295,682 |