有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 855,748 | 1,209,779 |
減価償却費 | 1,197,553 | 1,349,790 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,889 | 50,719 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 6,000 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -46,922 | 21,180 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81,642 | 29,271 |
受取利息及び受取配当金 | -13,571 | -12,513 |
支払利息 | 12,212 | 13,256 |
為替差損益(△は益) | 498,594 | -70,876 |
固定資産除却損 | 30,013 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -594,970 | -445,652 |
未収入金の増減額(△は増加) | -407,127 | -28,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121,059 | -348,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 711,002 | 811,053 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -252 |
その他 | 353,761 | -61,217 |
小計 | 2,565,767 | 2,523,373 |
利息及び配当金の受取額 | 13,571 | 12,513 |
利息の支払額 | -12,132 | -13,226 |
法人税等の支払額 | -643,856 | -452,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923,349 | 2,070,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,385 | -1,385 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,079,711 | -2,997,749 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,856 | 500 |
その他 | -6,079 | -33,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,074,320 | -3,032,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -66,000 | -72,000 |
リース債務の返済による支出 | -10,274 | -10,208 |
自己株式の取得による支出 | -856 | -179 |
配当金の支払額 | -94,151 | -94,334 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,713,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,282 | 1,836,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,893 | -15,677 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -375,147 | 859,036 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,025 | 3,519,062 |