キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,242 | -2,277 | 436 | -35 | -2,252 | 1,054 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 747 | -2,857 | 1,829 | -2,109 | -2,885 | 774 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,347 | -340 | -1,045 | 1,006 | -325 | 735 | 通期 | 3,247 | -546 | -2,373 | 2,701 | -529 | 1,101 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | -86 | -1,195 | 1,493 | -85 | 1,400 | 3Q | 1,174 | -102 | -1,283 | 1,072 | -99 | 890 | 通期 | 3,254 | -158 | -1,757 | 3,096 | -149 | 2,440 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -315 | -407 | 40 | -314 | 2,073 | 通期 | 892 | -1,343 | -1,514 | -451 | -1,341 | 475 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 859 | -281 | -148 | 578 | -275 | 905 | 通期 | 1,948 | -698 | -154 | 1,250 | -691 | 1,571 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,797 | -1,760 | 69 | 1,037 | -1,755 | 2,565 | 通期 | 5,665 | -3,077 | -71 | 2,588 | -3,531 | 3,991 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 472 | -1,398 | -182 | -926 | -1,387 | 2,908 | 通期 | 1,547 | -2,504 | -225 | -957 | -2,488 | 2,911 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -335 | -1,024 | -184 | -1,359 | -1,021 | 1,338 | 通期 | -518 | -767 | 74 | -1,286 | -997 | 1,681 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,307 | -500 | -119 | 807 | -506 | 2,357 | 通期 | 2,426 | -949 | -130 | 1,477 | -930 | 3,035 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 775 | -758 | -160 | 17 | -756 | 2,895 | 通期 | 1,923 | -2,074 | -201 | -151 | -2,080 | 2,660 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 725 | -1,279 | -135 | -554 | -1,276 | 1,954 | 通期 | 2,070 | -3,033 | 1,837 | -962 | -2,653 | 3,519 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,568 | -719 | -156 | 850 | -708 | 4,202 | 通期 | 2,747 | -1,387 | -441 | 1,359 | -1,234 | 4,296 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 776 | -631 | -92 | 145 | -630 | 4,415 | 通期 | 4,995 | -1,067 | -34 | 3,928 | -768 | 8,367 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -411 | -136 | -536 | -410 | 7,741 | 通期 | 1,823 | -2,236 | -228 | -413 | -4,147 | 7,990 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,758 | -2,413 | -132 | -655 | -2,408 | 7,518 | 通期 | 4,019 | -3,493 | -409 | 526 | -2,538 | 8,175 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 617 | -2,007 | 693 | -1,390 | -2,054 | 7,845 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 22億4200万
- 2009年3月（連） -66.67%
- 7億4721万
- 2010年3月（連） +334.56%
- 32億4707万
- 2011年3月（連） +0.22%
- 32億5430万
- 2012年3月（連） -72.6%
- 8億9171万
- 2013年3月（連） +118.43%
- 19億4779万
- 2014年3月（連） +190.84%
- 56億6489万
- 2015年3月（連） -72.69%
- 15億4735万
- 2016年3月（連） マイ転
- -5億1818万
- 2017年3月（連） プラ転
- 24億2609万
- 2018年3月（連） -20.72%
- 19億2334万
- 2019年3月（連） +7.64%
- 20億7033万
- 2020年3月（連） +32.67%
- 27億4675万
- 2021年3月（連） +81.83%
- 49億9451万
- 2022年3月（連） -63.5%
- 18億2300万
- 2023年3月（連） +120.46%
- 40億1900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -22億7701万
- 2009年3月（連）投入+25.46%
- -28億5665万
- 2010年3月（連）投入-80.87%
- -5億4640万
- 2011年3月（連）投入-71.1%
- -1億5791万
- 2012年3月（連）投入+750.53%
- -13億4314万
- 2013年3月（連）投入-48.06%
- -6億9764万
- 2014年3月（連）投入+340.99%
- -30億7654万
- 2015年3月（連）投入-18.6%
- -25億439万
- 2016年3月（連）投入-69.36%
- -7億6739万
- 2017年3月（連）投入+23.67%
- -9億4905万
- 2018年3月（連）投入+118.57%
- -20億7432万
- 2019年3月（連）投入+46.19%
- -30億3255万
- 2020年3月（連）投入-54.25%
- -13億8726万
- 2021年3月（連）投入-23.12%
- -10億6655万
- 2022年3月（連）投入+109.65%
- -22億3600万
- 2023年3月（連）投入+56.22%
- -34億9300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 4億3562万
- 2009年3月（連）資金調達
- 18億2937万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億7321万
- 2011年3月（連）返済還元
- -17億5746万
- 2012年3月（連）返済還元
- -15億1405万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億5389万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7139万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2456万
- 2016年3月（連）資金調達
- 7388万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億2977万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億128万
- 2019年3月（連）資金調達
- 18億3692万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億4095万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3382万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億2800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -3501万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -21億943万
- 2010年3月（連） プラ転
- 27億66万
- 2011年3月（連） +14.65%
- 30億9638万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億5143万
- 2013年3月（連） プラ転
- 12億5014万
- 2014年3月（連） +107.04%
- 25億8835万
- 2015年3月（連） マイ転
- -9億5703万
- 2016年3月（連） -34.33%
- -12億8558万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億7704万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5097万
- 2019年3月（連） -537.35%
- -9億6221万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億5948万
- 2021年3月（連） +188.93%
- 39億2796万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億1300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億2600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -22億5205万
- 2009年3月（連）増加+28.1%
- -28億8482万
- 2010年3月（連）減少-81.66%
- -5億2911万
- 2011年3月（連）減少-71.78%
- -1億4932万
- 2012年3月（連）増加+797.71%
- -13億4053万
- 2013年3月（連）減少-48.46%
- -6億9086万
- 2014年3月（連）増加+411.06%
- -35億3068万
- 2015年3月（連）減少-29.52%
- -24億8837万
- 2016年3月（連）減少-59.92%
- -9億9739万
- 2017年3月（連）減少-6.74%
- -9億3020万
- 2018年3月（連）増加+123.58%
- -20億7971万
- 2019年3月（連）増加+27.57%
- -26億5300万
- 2020年3月（連）減少-53.49%
- -12億3400万
- 2021年3月（連）減少-37.76%
- -7億6800万
- 2022年3月（連）増加+439.97%
- -41億4700万
- 2023年3月（連）減少-38.8%
- -25億3800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 10億5385万
- 2009年3月（連） -26.57%
- 7億7379万
- 2010年3月（連） +42.32%
- 11億124万
- 2011年3月（連） +121.58%
- 24億4016万
- 2012年3月（連） -80.55%
- 4億7467万
- 2013年3月（連） +230.95%
- 15億7092万
- 2014年3月（連） +154.04%
- 39億9081万
- 2015年3月（連） -27.05%
- 29億1129万
- 2016年3月（連） -42.24%
- 16億8144万
- 2017年3月（連） +80.51%
- 30億3517万
- 2018年3月（連） -12.36%
- 26億6002万
- 2019年3月（連） +32.29%
- 35億1906万
- 2020年3月（連） +22.07%
- 42億9568万
- 2021年3月（連） +94.79%
- 83億6747万
- 2022年3月（連） -4.51%
- 79億9000万
- 2023年3月（連） +2.32%
- 81億7500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.19%
- 2009年3月（連）
- 2.69%
- 2010年3月（連）
- 15%
- 2011年3月（連）
- 12.49%
- 2012年3月（連）
- 3.15%
- 2013年3月（連）
- 7.58%
- 2014年3月（連）
- 20.8%
- 2015年3月（連）
- 6.01%
- 2016年3月（連）
- -2.21%
- 2017年3月（連）
- 9.15%
- 2018年3月（連）
- 6.32%
- 2019年3月（連）
- 6.45%
- 2020年3月（連）
- 8.42%
- 2021年3月（連）
- 17.67%
- 2022年3月（連）
- 5.21%
- 2023年3月（連）
- 9.08%