四半期報告書-第85期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 758,825 | -529,029 |
| 減価償却費 | 649,699 | 655,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,063 | 19,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,377 | 4,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,091 | -7,404 |
| 支払利息 | 8,586 | 8,297 |
| 為替差損益（△は益） | -69,709 | 577,785 |
| 有形固定資産除却損 | 6,735 | 171 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 81,859 |
| 補助金収入 | － | -118,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,480 | 779,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -144,792 | 49,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387,441 | -584,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,569 | -1,054,312 |
| その他 | -74,739 | 143,124 |
| 小計 | 1,027,473 | 23,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,091 | 7,404 |
| 利息の支払額 | -8,597 | -8,302 |
| 法人税等の支払額 | -554,200 | -476,078 |
| 補助金の受取額 | － | 118,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,767 | -335,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,285 | -2,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386,760 | -1,020,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 280 |
| その他 | -9,204 | -1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,398,250 | -1,023,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,845 | -6,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -523 | -414 |
| 配当金の支払額 | -141,350 | -141,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,719 | -184,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,859 | -30,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,082,343 | -1,573,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,911,297 | 1,337,579 |