四半期報告書-第83期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,012,462 | 1,131,541 |
減価償却費 | 674,385 | 746,455 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,442 | 34,127 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | -9,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,665 | -6,130 |
受取利息及び受取配当金 | -3,491 | -3,362 |
支払利息 | 8,907 | 8,838 |
為替差損益(△は益) | - | 59,277 |
有形固定資産除却損 | 2,345 | 16,806 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,133,439 | 913,053 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,462,313 | 2,676 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,455 | -319,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,476,320 | 570,222 |
その他 | -104,162 | -144,806 |
小計 | 1,428,822 | 2,999,546 |
利息及び配当金の受取額 | 3,491 | 3,362 |
利息の支払額 | -9,020 | -9,013 |
法人税等の支払額 | -564,433 | -197,287 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,859 | 2,796,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,390 | -1,510 |
有形固定資産の取得による支出 | -275,071 | -1,754,686 |
その他 | -4,285 | -3,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,747 | -1,759,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
リース債務の返済による支出 | -6,484 | -5,763 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -266 |
配当金の支払額 | -141,066 | -125,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,578 | 68,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -111,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,533 | 994,333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 474,673 | 1,570,928 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,928 | 2,565,262 |