有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,647,803 | 2,179,336 |
減価償却費 | 1,355,598 | 1,453,381 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,148 | 6,259 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 3,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,065 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 13,842 |
受取利息及び受取配当金 | -6,155 | -14,574 |
支払利息 | 17,471 | 17,909 |
為替差損益(△は益) | - | 63,137 |
有価証券評価損益(△は益) | - | -4,600 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 6,156 |
有形固定資産除却損 | 9,988 | 18,635 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,607,051 | 1,954,508 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,333,869 | 26,161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 167,363 | -194,054 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,987,649 | 745,515 |
その他 | -2,097 | -118,532 |
小計 | 2,939,423 | 6,156,083 |
利息及び配当金の受取額 | 6,155 | 14,574 |
利息の支払額 | -17,703 | -17,987 |
法人税等の支払額 | -980,085 | -487,775 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,790 | 5,664,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,864 | -3,203 |
有形固定資産の取得による支出 | -690,862 | -3,530,689 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 28,404 |
子会社株式の売却による収入 | - | 450,082 |
その他 | -3,914 | -21,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,641 | -3,076,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -36,000 |
リース債務の返済による支出 | -12,592 | -9,147 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -650 |
配当金の支払額 | -141,274 | -125,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,893 | -71,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -97,066 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,096,255 | 2,419,890 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,928 | 3,990,819 |