有価証券報告書-第80期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 724,349 | 1,496,572 |
| 減価償却費 | 1,267,763 | 1,257,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,049 | 35,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,566 | 20,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,719 | -4,168 |
| 支払利息 | 101,536 | 56,765 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,326 |
| 有形固定資産除却損 | 27,553 | 27,102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 721 | 240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982,309 | -111,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -343,524 | 102,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,505 | -199,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,036,174 | 906,229 |
| その他 | 16,448 | -596 |
| 小計 | 3,438,980 | 3,601,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,721 | 4,168 |
| 利息の支払額 | -97,257 | -47,970 |
| 法人税等の支払額 | -319,789 | -303,883 |
| 法人税等の還付額 | 221,420 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247,075 | 3,254,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,504 | -2,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,118 | -149,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,290 | 50 |
| その他 | -16,077 | -6,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,409 | -157,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,363,752 | -3,162,114 |
| リース債務の返済による支出 | -8,633 | -10,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -358 |
| 配当金の支払額 | -687 | -94,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,373,213 | -1,757,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,452 | 1,338,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 773,792 | 1,101,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,101,244 | 2,440,167 |