メタルアート（5644）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,496,572 | 1,762,087 |
| 減価償却費 | 1,257,974 | 1,363,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,469 | 20,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,810 | 166,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,168 | -7,216 |
| 支払利息 | 56,765 | 23,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,326 | － |
| 有形固定資産除却損 | 27,102 | 32,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,717 | -1,696,617 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102,824 | -1,328,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,342 | -86,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906,229 | 1,232,070 |
| その他 | -596 | 147,712 |
| 小計 | 3,601,989 | 1,625,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,168 | 7,216 |
| 利息の支払額 | -47,970 | -23,045 |
| 法人税等の支払額 | -303,883 | -717,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,254,303 | 891,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,371 | -2,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,327 | -1,340,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| その他 | -6,270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,919 | -1,343,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,510,000 | -1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,162,114 | -166,400 |
| リース債務の返済による支出 | -10,600 | -13,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -320 |
| 配当金の支払額 | -94,387 | -93,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,757,460 | -1,514,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338,922 | -1,965,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,101,244 | 2,440,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,440,167 | 474,673 |
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