有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,179,336 | 1,632,839 |
| 減価償却費 | 1,453,381 | 1,286,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,259 | -968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -14,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,842 | 38,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,574 | -13,930 |
| 支払利息 | 17,909 | 17,053 |
| 為替差損益（△は益） | 63,137 | -139,559 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -4,600 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 6,156 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,635 | 15,925 |
| 有形固定資産圧縮損 | － | 45,331 |
| 補助金収入 | － | -63,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,954,508 | -30,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,161 | 17,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,054 | -660,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745,515 | 241,777 |
| その他 | -118,532 | 59,985 |
| 小計 | 6,156,083 | 2,435,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,574 | 13,930 |
| 利息の支払額 | -17,987 | -16,896 |
| 法人税等の支払額 | -487,775 | -948,291 |
| 補助金の受取額 | － | 63,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,664,895 | 1,547,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,203 | -4,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,530,689 | -2,488,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,404 | 2,083 |
| 子会社株式の売却による収入 | 450,082 | － |
| その他 | -21,139 | -13,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,076,545 | -2,504,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,147 | -10,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | -523 |
| 配当金の支払額 | -125,595 | -141,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,392 | -224,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97,066 | 102,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,419,890 | -1,079,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990,819 | 2,911,297 |