有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,632,839 | -9,361 |
| 減価償却費 | 1,286,671 | 1,321,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -968 | 801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,596 | 16,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,930 | -15,920 |
| 支払利息 | 17,053 | 16,875 |
| 為替差損益（△は益） | -139,559 | 377,780 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -152,400 |
| 有形固定資産除却損 | 15,925 | 5,901 |
| 有形固定資産圧縮損 | 45,331 | 81,859 |
| 補助金収入 | -63,100 | -118,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,115 | 842,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,047 | 129,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,586 | -221,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,777 | -1,771,260 |
| その他 | 59,985 | -251,228 |
| 小計 | 2,435,516 | 246,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,930 | 15,920 |
| 利息の支払額 | -16,896 | -16,716 |
| 法人税等の支払額 | -948,291 | -882,666 |
| 補助金の受取額 | 63,100 | 118,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,358 | -518,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,127 | -5,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 244,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,488,373 | -997,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,083 | 700 |
| その他 | -13,975 | -9,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,504,392 | -767,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,563 | -11,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -523 | -822 |
| 配当金の支払額 | -141,476 | -141,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,563 | 73,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,077 | -18,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,079,521 | -1,229,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,911,297 | 1,681,443 |