利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は7億7千5百万円(前年同四半期は13億6百万円の増加)となりました。この主な要因は、増加要因は減価償却費5億9千4百万円、税金等調整前四半期純利益5億3千9百万円、仕入債務の増加5億3千1百万円、また、減少要因としては売上債権の増加額6億9千万円、たな卸資産の増加額8千万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は7億5千8百万円(前年同四半期は5億円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出7億5千5百万円によるものであります。

2017/11/13 16:18