流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ20億5千5百万円増加し、443億7千7百万円となりました。
資産の部では、流動資産は、現金及び預金が6億2千6百万円増加、電子記録債権が11億3千4百万円増加、受取手形及び売掛金に含まれている売掛金が11億3千1百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ7億7千8百万円増加し、266億1千6百万円となり、また固定資産は有形固定資産が12億4千3百万円増加したこと等により前連結会計年度末に比べ12億7千6百万円増加し、177億6千万円となりました。
負債の部では、流動負債は、電子記録債務が8億8千3百万円減少、短期借入金が20億6千万円増加、その他に含まれている未払金が6億8千万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億1千8百万円増加し、178億4千7百万円となり、固定負債は、長期借入金が3億円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ3億3千7百万円減少し、22億2千4百万円となりました。

2024/02/08 15:04