利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は18億4千万円(前年同期は35億1百万円の増加)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前中間純利益16億2千3百万円、減価償却費12億1千万円、棚卸資産の減少額2億2千3百万円であります。また、減少要因は、仕入債務の減少額2億3千7百万円、売上債権の増加額5億6千3百万円、法人税等の支払額4億6千6百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は19億2千1百万円(前年同期は15億7千9百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出19億3千1百万円によるものであります。

2025/11/11 14:36