利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ10億60百万円減少し27億15百万円となりました。これは主に、売上債権の増減額が6億36百万円増加、減損損失が4億91百万円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ8億79百万円増加し62億59百万円の資金使用となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が14億61百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ32億72百万円増加し44億56百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が14億98百万円増加、社債の発行による収入が9億79百万円増加したことによるものであります。

2016/12/14 13:24