キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億8651万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億9780万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億8195万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 1Q | 629 | -3,017 | 2,144 | -2,387 | - | 3,641 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 732 | -3,074 | 1,233 | -2,342 | - | 4,280 | 通期 | 3,569 | -5,568 | 1,127 | -2,000 | - | 5,250 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,217 | -1,850 | -43 | 367 | - | 5,465 | 通期 | 5,255 | -3,465 | -1,006 | 1,789 | - | 5,729 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,225 | -1,965 | -1,690 | 1,260 | - | 4,724 | 通期 | 6,725 | -3,507 | -2,352 | 3,218 | - | 6,455 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,594 | -2,948 | -220 | 646 | - | 6,852 | 通期 | 6,152 | -6,098 | -669 | 54 | - | 5,859 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,785 | -2,464 | -517 | 1,322 | - | 6,472 | 通期 | 5,850 | -5,827 | -803 | 23 | -7,426 | 4,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,031 | -4,042 | 1,684 | -1,011 | - | 5,597 | 通期 | 4,178 | -5,664 | 1,704 | -1,486 | -4,710 | 5,140 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,332 | -2,969 | 1,145 | -1,637 | - | 4,525 | 通期 | 5,442 | -2,578 | -1,861 | 2,864 | -4,081 | 6,005 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,805 | -1,876 | -2,108 | 2,929 | - | 6,947 | 通期 | 6,885 | -3,535 | -3,305 | 3,349 | -3,269 | 6,310 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,761 | -1,179 | -2,000 | 1,581 | - | 6,479 | 通期 | 4,798 | -2,533 | -2,197 | 2,265 | -2,710 | 6,826 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,282 | -1,698 | -1,887 | 2,584 | - | 8,010 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -19億9962万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億8932万
- 2017年3月（連） +79.83%
- 32億1781万
- 2018年3月（連） -98.33%
- 5386万
- 2019年3月（連） -56.78%
- 2327万
- 2020年3月（連） マイ転
- -14億8623万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億6414万
- 2022年3月（連） +16.94%
- 33億4947万
- 2023年3月（連） -32.37%
- 22億6539万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -74億2600万
- 2020年3月（連）
- -47億1000万
- 2021年3月（連）
- -40億8100万
- 2022年3月（連）
- -32億6900万
- 2023年3月（連）
- -27億1000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.28%
- 2016年3月（連）
- 12.37%
- 2017年3月（連）
- 15.57%
- 2018年3月（連）
- 13.52%
- 2019年3月（連）
- 12.73%
- 2020年3月（連）
- 9.84%
- 2021年3月（連）
- 15.68%
- 2022年3月（連）
- 17.8%
- 2023年3月（連）
- 11.46%