NITTAN（6493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:18
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,299,856 | 762,410 |
| 減価償却費 | 2,305,403 | 2,244,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,404 | 38,710 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,678 | -225,526 |
| 支払利息 | 93,426 | 103,889 |
| 為替差損益（△は益） | -37,296 | 11,768 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,047 | -140,192 |
| 受取保険金 | － | -257,795 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4,935 | -11,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,877 | 4,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,407 | -705,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,851 | -582,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,084 | 40,915 |
| その他 | 1,897,268 | 562,228 |
| 小計 | 4,732,623 | 1,835,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,042 | 580,382 |
| 利息の支払額 | -82,073 | -97,997 |
| 法人税等の支払額 | -616,639 | -617,725 |
| 災害による損失の支払額 | － | -55,724 |
| 保険金の受取額 | － | 257,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,281,952 | 1,901,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,664,321 | -2,021,731 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,870 | 295,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,523 | -1,566 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -27,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,953 | -2,912 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,504 | 6,145 |
| その他 | -6,385 | -22,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,809 | -1,746,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -156,519 | 201,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,351 | -930,713 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,605 | -43,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -24 |
| 配当金の支払額 | -86,173 | -200,751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -619,851 | -678,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886,511 | -1,693,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486,963 | 494,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184,595 | -1,043,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,010,119 | 8,026,214 |
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