NITTAN（6493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,487 | 1,299,856 |
| 減価償却費 | 2,268,580 | 2,305,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 607 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,177 | 11,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,112 | -149,678 |
| 支払利息 | 93,902 | 93,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,599 | -81,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 6,612 | 4,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,679 | -568,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262,935 | -210,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,012 | 132,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,654 | 35,084 |
| その他 | 489,865 | 1,859,971 |
| 小計 | 3,156,492 | 4,732,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,625 | 248,042 |
| 利息の支払額 | -92,475 | -82,073 |
| 法人税等の支払額 | -511,881 | -616,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,760,761 | 4,281,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,179,591 | -1,664,321 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,264 | 2,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,469 | -1,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -27,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,030 | -6,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,654 | 5,504 |
| その他 | -1,299 | -6,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,324 | -1,697,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 171,147 | -156,519 |
| 長期借入れによる収入 | 545,128 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,783,304 | -943,351 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,325 | -38,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -9 |
| 配当金の支払額 | -173,145 | -86,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -673,102 | -619,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,999,625 | -1,886,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 587,797 | 486,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,608 | 1,184,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,479,132 | 8,010,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
