四半期報告書-第101期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,321,983 | 551,487 |
| 減価償却費 | 2,188,804 | 2,268,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,183 | 607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,037 | 52,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,638 | -112,112 |
| 支払利息 | 93,186 | 93,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,216 | -42,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -106 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 24,812 | 6,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839,784 | 269,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,816 | -262,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,792 | -87,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,049 | -71,654 |
| その他 | 114,246 | 489,865 |
| 小計 | 4,796,791 | 3,156,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477,009 | 208,625 |
| 利息の支払額 | -87,091 | -92,475 |
| 法人税等の支払額 | -381,509 | -511,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,805,201 | 2,760,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,682,982 | -1,179,591 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 632 | 2,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,170 | -1,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 148 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -152,894 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -8,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,364 | 8,654 |
| その他 | 1,939 | -1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875,996 | -1,179,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -481,106 | 171,147 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 545,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546,616 | -1,783,304 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,751 | -44,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -23 |
| 配当金の支払額 | -115,333 | -173,145 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -364,609 | -673,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108,460 | -1,999,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,458 | 587,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,202 | 169,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,309,524 | 6,479,132 |