四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,148,786 | 1,321,983 |
| 減価償却費 | 2,156,245 | 2,188,804 |
| 減損損失 | 2,353 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,480 | 19,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,949 | -92,638 |
| 支払利息 | 72,219 | 93,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,228 | -23,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 81,763 | 24,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,810,551 | 839,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180,380 | -19,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,133,025 | 340,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,642 | 3,049 |
| その他 | -305,390 | 114,246 |
| 小計 | 1,173,249 | 4,796,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365,809 | 477,009 |
| 利息の支払額 | -77,731 | -87,091 |
| 法人税等の支払額 | -129,097 | -381,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,231 | 4,805,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,794,514 | -1,682,982 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 274 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,892 | -50,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -124,857 | -152,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,804 | 7,364 |
| その他 | -50,814 | 1,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,969,000 | -1,875,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,856,347 | -481,106 |
| 長期借入れによる収入 | 9,284 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,868 | -1,546,616 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -42,000 |
| リース債務の返済による支出 | -77,101 | -58,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,214 | -43 |
| 配当金の支払額 | -115,783 | -115,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -372,199 | -364,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,464 | -2,108,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123,723 | 121,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -615,027 | 942,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,525,250 | 6,946,761 |