四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 853,993 | -1,148,786 |
| 減価償却費 | 2,269,562 | 2,156,245 |
| 減損損失 | 39,616 | 2,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,809 | -2,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149,697 | -108,949 |
| 支払利息 | 54,894 | 72,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,831 | -66,228 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 77,738 | 81,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634,302 | 1,810,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -717,340 | -180,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,745 | -1,133,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -718 | -4,642 |
| その他 | 235,533 | -305,390 |
| 小計 | 2,960,117 | 1,173,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432,499 | 365,809 |
| 利息の支払額 | -45,031 | -77,731 |
| 法人税等の支払額 | -316,526 | -129,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031,059 | 1,332,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,927,926 | -2,794,514 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,606 | 274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,645 | -3,892 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -124,857 |
| 貸付けによる支出 | -7,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,576 | 4,804 |
| その他 | -110,901 | -50,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,042,370 | -2,969,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 797,796 | 2,856,347 |
| 長期借入れによる収入 | 2,098,565 | 9,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917,188 | -990,868 |
| 社債の償還による支出 | -112,000 | -112,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,325 | -77,101 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 226,859 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -52,214 |
| 配当金の支払額 | -173,353 | -115,783 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182,641 | -372,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,683,684 | 1,145,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,551 | -123,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,822 | -615,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,597,086 | 4,525,250 |