四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,618,440 | 853,993 |
| 減価償却費 | 2,252,728 | 2,269,562 |
| 減損損失 | － | 39,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105,794 | 92,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,665 | -149,697 |
| 支払利息 | 72,599 | 54,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117,598 | -124,831 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 73,187 | 77,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,395 | 634,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616,545 | -717,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730,704 | -305,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,976 | -718 |
| その他 | 358,970 | 235,533 |
| 小計 | 3,870,195 | 2,960,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310,622 | 432,499 |
| 利息の支払額 | -74,944 | -45,031 |
| 法人税等の支払額 | -320,675 | -316,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,785,197 | 3,031,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,467,387 | -3,927,926 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,541 | 5,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,387 | -6,645 |
| 貸付けによる支出 | -1,911 | -7,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,864 | 4,576 |
| その他 | 3,719 | -110,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463,560 | -4,042,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -943 | 797,796 |
| 長期借入れによる収入 | 99,495 | 2,098,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578,285 | -917,188 |
| 社債の発行による収入 | 591,754 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -112,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,640 | -54,325 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 226,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -28 |
| 配当金の支払額 | -173,032 | -173,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -343,094 | -182,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,776 | 1,683,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191,964 | -9,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,896 | 662,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,934,264 | 5,597,086 |