四半期報告書-第97期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,613,171 | 1,618,440 |
減価償却費 | 2,097,165 | 2,252,728 |
減損損失 | 623 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112,405 | 105,794 |
受取利息及び受取配当金 | -118,131 | -145,665 |
支払利息 | 73,812 | 72,599 |
持分法による投資損益(△は益) | -97,232 | -117,598 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 2,134 | 73,187 |
売上債権の増減額(△は増加) | -395,154 | -464,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -232,432 | -616,545 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 403,994 | 730,704 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,492 | 1,976 |
その他 | 341,884 | 358,970 |
小計 | 3,812,732 | 3,870,195 |
利息及び配当金の受取額 | 287,957 | 310,622 |
利息の支払額 | -82,122 | -74,944 |
法人税等の支払額 | -424,816 | -320,675 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,593,751 | 3,785,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,945,684 | -2,467,387 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,979 | 3,541 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,201 | -6,387 |
貸付けによる支出 | -6,564 | -1,911 |
貸付金の回収による収入 | 5,190 | 4,864 |
その他 | -2,284 | 3,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,947,565 | -2,463,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 354,263 | -943 |
長期借入れによる収入 | 1,413,500 | 99,495 |
長期借入金の返済による支出 | -1,009,511 | -578,285 |
社債の発行による収入 | - | 591,754 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,052 | -42,640 |
自己株式の取得による支出 | -51 | -29 |
配当金の支払額 | -173,126 | -173,032 |
非支配株主への配当金の支払額 | -560,599 | -343,094 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -146,758 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,336 | -516,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,267 | -191,964 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 396,582 | 612,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,851,878 | 6,471,755 |