四半期報告書-第96期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,767 | 1,613,171 |
| 減価償却費 | 1,767,442 | 2,097,165 |
| 減損損失 | 137 | 623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,680 | 112,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,428 | -118,131 |
| 支払利息 | 98,264 | 73,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120,836 | -97,232 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 21,109 | 2,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,517 | -395,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,688 | -232,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,119 | 403,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,268 | 10,492 |
| その他 | 311,778 | 341,884 |
| 小計 | 3,558,472 | 3,812,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,527 | 287,957 |
| 利息の支払額 | -98,561 | -82,122 |
| 法人税等の支払額 | -351,290 | -424,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225,147 | 3,593,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 105,051 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,070,790 | -2,945,684 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,798 | 7,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,559 | -6,201 |
| 貸付けによる支出 | -4,672 | -6,564 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,862 | 5,190 |
| その他 | -5,953 | -2,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,965,262 | -2,947,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 704,400 | 354,263 |
| 長期借入れによる収入 | 200,502 | 1,413,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,813,915 | -1,009,511 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,563 | -28,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -51 |
| 配当金の支払額 | -144,413 | -173,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -338,065 | -560,599 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -195,313 | -146,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690,422 | -220,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -574,846 | -29,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005,382 | 396,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,723,682 | 6,851,878 |