四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,514,941 | 1,570,767 |
| 減価償却費 | 1,906,594 | 1,767,442 |
| 減損損失 | － | 137 |
| のれん償却額 | 7,316 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,342 | 53,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,940 | -116,428 |
| 支払利息 | 121,467 | 98,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -149,462 | -120,836 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 22,823 | 21,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,360 | -295,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,606 | 160,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -423,966 | 73,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,208 | 34,268 |
| その他 | 298,810 | 311,778 |
| 小計 | 2,691,169 | 3,558,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,701 | 116,527 |
| 利息の支払額 | -121,478 | -98,561 |
| 法人税等の支払額 | -368,121 | -351,290 |
| 損失補償金の支払額 | -102,217 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217,052 | 3,225,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,051 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,837,938 | -2,070,790 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,667 | 12,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,443 | -6,559 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -4,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,198 | 4,862 |
| その他 | -35,659 | -5,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849,925 | -1,965,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,068,260 | 704,400 |
| 長期借入れによる収入 | 474,465 | 200,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,425 | -1,813,915 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,601 | -33,563 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -54 |
| 配当金の支払額 | -144,004 | -144,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -388,036 | -338,065 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -195,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,512 | -1,690,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,351 | -574,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,966 | -1,005,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,465,457 | 4,723,682 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,958 | － |