四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,514,941 | 1,570,767 |
減価償却費 | 1,906,594 | 1,767,442 |
減損損失 | - | 137 |
のれん償却額 | 7,316 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,342 | 53,680 |
受取利息及び受取配当金 | -116,940 | -116,428 |
支払利息 | 121,467 | 98,264 |
持分法による投資損益(△は益) | -149,462 | -120,836 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 22,823 | 21,109 |
売上債権の増減額(△は増加) | -239,360 | -295,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -267,606 | 160,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -423,966 | 73,119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,208 | 34,268 |
その他 | 298,810 | 311,778 |
小計 | 2,691,169 | 3,558,472 |
利息及び配当金の受取額 | 117,701 | 116,527 |
利息の支払額 | -121,478 | -98,561 |
法人税等の支払額 | -368,121 | -351,290 |
損失補償金の支払額 | -102,217 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,217,052 | 3,225,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 105,051 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,837,938 | -2,070,790 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,667 | 12,798 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,443 | -6,559 |
貸付けによる支出 | -750 | -4,672 |
貸付金の回収による収入 | 9,198 | 4,862 |
その他 | -35,659 | -5,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849,925 | -1,965,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,068,260 | 704,400 |
長期借入れによる収入 | 474,465 | 200,502 |
長期借入金の返済による支出 | -960,425 | -1,813,915 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,601 | -33,563 |
自己株式の売却による収入 | 22 | - |
自己株式の取得による支出 | -193 | -54 |
配当金の支払額 | -144,004 | -144,413 |
非支配株主への配当金の支払額 | -388,036 | -338,065 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -195,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,512 | -1,690,422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,351 | -574,846 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 345,966 | -1,005,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,465,457 | 4,723,682 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -130,958 | - |