キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 13:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億1224万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億3549万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億6103万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,613 | -3,651 | -562 | 963 | - | 2,073 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,663 | -6,067 | 2,076 | -2,405 | - | 1,437 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,359 | -1,567 | -549 | 1,793 | - | 2,736 | 通期 | 3,832 | -1,509 | -1,342 | 2,323 | - | 2,668 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,562 | -255 | -1,675 | 2,306 | - | 3,226 | 3Q | 3,176 | 470 | -2,414 | 3,646 | - | 3,803 | 通期 | 4,267 | -337 | -2,849 | 3,929 | - | 3,663 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 863 | -1,043 | -410 | -180 | - | 3,035 | 通期 | 2,636 | -3,168 | 367 | -532 | - | 3,429 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,731 | -2,722 | 1,047 | -990 | - | 3,488 | 通期 | 3,776 | -5,380 | 1,184 | -1,604 | - | 3,214 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 629 | -3,017 | 2,144 | -2,387 | - | 3,641 | 通期 | 2,715 | -6,260 | 4,457 | -3,544 | - | 4,952 |
| 2014年 6月期 連結 | 1Q | 629 | -3,017 | 2,144 | -2,387 | - | 3,641 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 732 | -3,074 | 1,233 | -2,342 | - | 4,280 | 通期 | 3,569 | -5,568 | 1,127 | -2,000 | - | 5,250 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,217 | -1,850 | -43 | 367 | - | 5,465 | 通期 | 5,255 | -3,465 | -1,006 | 1,789 | - | 5,729 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,225 | -1,965 | -1,690 | 1,260 | - | 4,724 | 通期 | 6,725 | -3,507 | -2,352 | 3,218 | - | 6,455 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,594 | -2,948 | -220 | 646 | - | 6,852 | 通期 | 6,152 | -6,098 | -669 | 54 | - | 5,859 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,785 | -2,464 | -517 | 1,322 | - | 6,472 | 通期 | 5,850 | -5,827 | -803 | 23 | -7,426 | 4,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,031 | -4,042 | 1,684 | -1,011 | - | 5,597 | 通期 | 4,178 | -5,664 | 1,704 | -1,486 | -4,710 | 5,140 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,332 | -2,969 | 1,145 | -1,637 | - | 4,525 | 通期 | 5,442 | -2,578 | -1,861 | 2,864 | -4,081 | 6,005 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,805 | -1,876 | -2,108 | 2,929 | - | 6,947 | 通期 | 6,885 | -3,535 | -3,305 | 3,349 | -3,269 | 6,310 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,761 | -1,179 | -2,000 | 1,581 | - | 6,479 | 通期 | 4,798 | -2,533 | -2,197 | 2,265 | -2,710 | 6,826 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,282 | -1,698 | -1,887 | 2,584 | - | 8,010 | 通期 | 6,961 | -3,335 | -1,912 | 3,626 | -3,543 | 9,070 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 46億1309万
- 2009年3月（連） -20.6%
- 36億6289万
- 2010年3月（連） +4.62%
- 38億3196万
- 2011年3月（連） +11.34%
- 42億6663万
- 2012年3月（連） -38.23%
- 26億3570万
- 2013年3月（連） +43.28%
- 37億7636万
- 2014年3月（連） -28.1%
- 27億1537万
- 2015年3月（連） +31.43%
- 35億6873万
- 2016年3月（連） +47.24%
- 52億5450万
- 2017年3月（連） +27.98%
- 67億2455万
- 2018年3月（連） -8.52%
- 61億5154万
- 2019年3月（連） -4.9%
- 58億5036万
- 2020年3月（連） -28.59%
- 41億7754万
- 2021年3月（連） +30.28%
- 54億4239万
- 2022年3月（連） +26.5%
- 68億8483万
- 2023年3月（連） -30.31%
- 47億9821万
- 2024年3月（連） +45.08%
- 69億6103万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -36億5054万
- 2009年3月（連）投入+66.21%
- -60億6743万
- 2010年3月（連）投入-75.13%
- -15億869万
- 2011年3月（連）投入-77.64%
- -3億3728万
- 2012年3月（連）投入+839.17%
- -31億6764万
- 2013年3月（連）投入+69.86%
- -53億8043万
- 2014年3月（連）投入+16.34%
- -62億5967万
- 2015年3月（連）投入-11.04%
- -55億6836万
- 2016年3月（連）投入-37.77%
- -34億6517万
- 2017年3月（連）投入+1.2%
- -35億673万
- 2018年3月（連）投入+73.89%
- -60億9768万
- 2019年3月（連）投入-4.44%
- -58億2708万
- 2020年3月（連）投入-2.8%
- -56億6378万
- 2021年3月（連）投入-54.48%
- -25億7824万
- 2022年3月（連）投入+37.12%
- -35億3535万
- 2023年3月（連）投入-28.36%
- -25億3281万
- 2024年3月（連）投入+31.69%
- -33億3549万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億6164万
- 2009年3月（連）資金調達
- 20億7607万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億4241万
- 2011年3月（連）返済還元
- -28億4925万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億6704万
- 2013年3月（連）資金調達
- 11億8405万
- 2014年3月（連）資金調達
- 44億5679万
- 2015年3月（連）資金調達
- 11億2652万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億622万
- 2017年3月（連）返済還元
- -23億5237万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億6874万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億348万
- 2020年3月（連）資金調達
- 17億382万
- 2021年3月（連）返済還元
- -18億6107万
- 2022年3月（連）返済還元
- -33億452万
- 2023年3月（連）返済還元
- -21億9663万
- 2024年3月（連）返済還元
- -19億1224万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 9億6254万
- 2009年3月（連） マイ転
- -24億454万
- 2010年3月（連） プラ転
- 23億2326万
- 2011年3月（連） +69.13%
- 39億2935万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5億3194万
- 2013年3月（連） -201.55%
- -16億407万
- 2014年3月（連） -120.96%
- -35億4429万
- 2015年3月（連）
- -19億9962万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億8932万
- 2017年3月（連） +79.83%
- 32億1781万
- 2018年3月（連） -98.33%
- 5386万
- 2019年3月（連） -56.78%
- 2327万
- 2020年3月（連） マイ転
- -14億8623万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億6414万
- 2022年3月（連） +16.94%
- 33億4947万
- 2023年3月（連） -32.37%
- 22億6539万
- 2024年3月（連） +60.04%
- 36億2553万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -74億2600万
- 2020年3月（連）
- -47億1000万
- 2021年3月（連）
- -40億8100万
- 2022年3月（連）
- -32億6900万
- 2023年3月（連）
- -27億1000万
- 2024年3月（連） -30.74%
- -35億4300万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 20億7296万
- 2009年3月（連） -30.66%
- 14億3739万
- 2010年3月（連） +85.63%
- 26億6822万
- 2011年3月（連） +37.28%
- 36億6289万
- 2012年3月（連） -6.4%
- 34億2864万
- 2013年3月（連） -6.27%
- 32億1381万
- 2014年3月（連） +54.08%
- 49億5197万
- 2015年3月（連） +6.03%
- 52億5044万
- 2016年3月（連） +9.12%
- 57億2906万
- 2017年3月（連） +12.68%
- 64億5529万
- 2018年3月（連） -9.24%
- 58億5885万
- 2019年3月（連） -15.78%
- 49億3426万
- 2020年3月（連） +4.18%
- 51億4027万
- 2021年3月（連） +16.81%
- 60億455万
- 2022年3月（連） +5.08%
- 63億952万
- 2023年3月（連） +8.18%
- 68億2552万
- 2024年3月（連） +32.88%
- 90億6980万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.65%
- 2009年3月（連）
- 11.56%
- 2010年3月（連）
- 13.81%
- 2011年3月（連）
- 13.21%
- 2012年3月（連）
- 8%
- 2013年3月（連）
- 10.64%
- 2014年3月（連）
- 6.97%
- 2015年3月（連）
- 8.28%
- 2016年3月（連）
- 12.37%
- 2017年3月（連）
- 15.57%
- 2018年3月（連）
- 13.52%
- 2019年3月（連）
- 12.73%
- 2020年3月（連）
- 9.84%
- 2021年3月（連）
- 15.68%
- 2022年3月（連）
- 17.8%
- 2023年3月（連）
- 11.46%
- 2024年3月（連）
- 14.07%