有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,451,754 | 1,499,694 |
減価償却費 | 3,938,474 | 4,729,525 |
減損損失 | 27,112 | 961,597 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,738 | 9,129 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 134,553 | 148,215 |
受取利息及び受取配当金 | -232,571 | -244,975 |
支払利息 | 194,514 | 148,513 |
為替差損益(△は益) | 87,900 | 10,667 |
持分法による投資損益(△は益) | -186,743 | -195,358 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -110,629 | 170,193 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 29,374 | 43,365 |
過年度決算訂正関連費用 | 219,749 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -551,486 | -491,161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 266,984 | -324,181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 260,026 | 346,856 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,943 | 6,273 |
その他 | 259,854 | 38,940 |
小計 | 7,785,186 | 6,857,296 |
利息及び配当金の受取額 | 220,958 | 407,071 |
利息の支払額 | -193,765 | -150,168 |
法人税等の支払額 | -870,265 | -962,652 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | -217,561 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,724,551 | 6,151,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 117,304 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,086,183 | -6,170,204 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 350,979 | 8,301 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,844 | -12,498 |
投資有価証券の売却による収入 | 133,308 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 79,942 |
貸付けによる支出 | -8,250 | -13,199 |
貸付金の回収による収入 | 12,648 | 11,978 |
その他 | -13,694 | -2,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,506,732 | -6,097,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -309,517 | -43,326 |
長期借入れによる収入 | 2,211,132 | 3,213,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,792,693 | -1,841,980 |
社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,594 | -83,377 |
自己株式の取得による支出 | -194 | -178 |
配当金の支払額 | -317,606 | -346,285 |
非支配株主への配当金の支払額 | -741,585 | -1,280,338 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -195,313 | -146,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,352,372 | -668,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139,217 | 18,445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 726,230 | -596,437 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,455,295 | 5,858,858 |