有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,785,800 | 3,451,754 |
| 減価償却費 | 3,829,594 | 3,938,474 |
| 減損損失 | 175,424 | 27,112 |
| のれん償却額 | 6,939 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | -1,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,701 | 134,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,593 | -232,571 |
| 支払利息 | 225,555 | 194,514 |
| 為替差損益（△は益） | 126,684 | 87,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161,353 | -186,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,021 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 47,408 | 29,374 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 219,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,522 | -551,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475,834 | 266,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,629 | 260,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,135 | -1,943 |
| その他 | 283,235 | 259,854 |
| 小計 | 6,063,814 | 7,785,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350,831 | 220,958 |
| 利息の支払額 | -217,494 | -193,765 |
| 法人税等の支払額 | -740,844 | -870,265 |
| 損失補償金の支払額 | -201,802 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -217,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,254,504 | 6,724,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,842 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 117,304 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,562,996 | -4,086,183 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 252,723 | 350,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,779 | -12,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,308 |
| 貸付けによる支出 | -4,167 | -8,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,350 | 12,648 |
| その他 | -35,465 | -13,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,465,177 | -3,506,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -476,729 | -309,517 |
| 長期借入れによる収入 | 2,973,095 | 2,211,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,235,132 | -2,792,693 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,501 | -66,594 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -194 |
| 配当金の支払額 | -289,400 | -317,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -783,323 | -741,585 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -195,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,226 | -2,352,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,525 | -139,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,574 | 726,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,729,065 | 6,455,295 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,958 | － |