有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,655,479 | 1,391,496 |
| 減価償却費 | 4,641,766 | 4,503,114 |
| 減損損失 | 101,310 | 619,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,767 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,949 | 458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282,343 | -204,185 |
| 支払利息 | 116,515 | 182,778 |
| 為替差損益（△は益） | 16,700 | -7,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175,585 | -140,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314,605 | -1,523,063 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 89,281 | -112,599 |
| 損失補償金 | 73,506 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,731 | 162,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -763,332 | 876,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -870,344 | -411,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,215 | 89,185 |
| その他 | -290,964 | 111,145 |
| 小計 | 4,634,046 | 5,537,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557,675 | 453,290 |
| 利息の支払額 | -116,961 | -185,337 |
| 法人税等の支払額 | -824,845 | -362,904 |
| 損失補償金の支払額 | -72,366 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,177,549 | 5,442,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,892,190 | -4,210,771 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,034 | 265,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,437 | -80,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 337,853 | 1,614,957 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -124,857 |
| 貸付けによる支出 | -14,362 | -4,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,963 | 5,649 |
| その他 | -106,645 | -44,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,663,786 | -2,578,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -75,043 | 1,112,261 |
| 長期借入れによる収入 | 4,801,369 | 593,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,844,620 | -2,384,607 |
| 社債の償還による支出 | -224,000 | -244,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131,610 | -130,751 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 226,859 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -52,239 |
| 配当金の支払額 | -346,640 | -202,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -702,431 | -552,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,829 | -1,861,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,579 | -138,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,013 | 864,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,140,277 | 6,004,558 |