NITTAN（6493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,747,596 | 2,338,500 |
| 減価償却費 | 4,367,086 | 4,537,712 |
| 減損損失 | － | 2,512 |
| 災害による損失 | － | 122,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 880 | -2,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,592 | -8,701 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,562 | -323,287 |
| 支払利息 | 174,928 | 183,828 |
| 為替差損益（△は益） | -5,091 | -47,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126,504 | -146,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,822 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 16,079 | 9,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,158 | 28,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -968,448 | -478,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,081 | 384,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,607 | 12,995 |
| その他 | 801,459 | 1,268,298 |
| 小計 | 5,521,508 | 7,890,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315,124 | 410,451 |
| 利息の支払額 | -174,471 | -180,342 |
| 法人税等の支払額 | -863,947 | -1,121,017 |
| 災害による損失の支払額 | － | -38,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,798,213 | 6,961,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,545,663 | -3,355,818 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,007 | 12,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,951 | -3,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,072 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,255 | -11,868 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,172 | 16,803 |
| その他 | -1,196 | 5,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,532,814 | -3,335,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 324,107 | -498,234 |
| 長期借入れによる収入 | 1,948,950 | 1,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,978,456 | -1,878,366 |
| 社債の償還による支出 | -84,000 | -84,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,376 | -81,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,593 | -19 |
| 配当金の支払額 | -346,357 | -229,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -923,908 | -850,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,196,634 | -1,912,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447,234 | 480,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,999 | 2,193,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,825,523 | 9,069,805 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,305 |
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