訂正有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,455,400 | 2,807,233 |
| 減価償却費 | 2,990,282 | 3,428,132 |
| 減損損失 | 48,774 | 41,056 |
| のれん償却額 | 229,735 | 90,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,957 | 11,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,604,642 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,516,385 | 117,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,672 | -225,927 |
| 支払利息 | 126,502 | 198,840 |
| 為替差損益（△は益） | -130,503 | -178,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205,561 | -225,633 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 31,716 | 16,497 |
| 損失補償金 | － | 277,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,619 | -512,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,073 | -322,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,464 | -1,165,573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 89,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,751 | -29,412 |
| その他 | -920,702 | -184,985 |
| 小計 | 3,172,196 | 4,233,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300,339 | 314,482 |
| 利息の支払額 | -125,469 | -200,994 |
| 法人税等の支払額 | -631,687 | -703,849 |
| 損失補償金の支払額 | － | -74,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,379 | 3,568,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,774,530 | -5,799,074 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,498 | 59,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,182 | -8,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229,845 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -251,674 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,256 | -23,076 |
| 貸付金の回収による収入 | 814,712 | 12,441 |
| その他 | -29,240 | -39,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,259,674 | -5,568,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,047,931 | -1,334,660 |
| 長期借入れによる収入 | 2,762,685 | 3,947,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,000 | -819,422 |
| 社債の発行による収入 | 979,931 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,357 | -40,743 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 910,834 | 249,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -190 |
| 配当金の支払額 | -260,431 | -288,824 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -274,539 | -446,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,456,794 | 1,126,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334,797 | 576,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,297 | -296,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,951,972 | 5,250,449 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 490,860 | 595,448 |